Bellevue Healthcare Strategy (CH)
Investitionen in die weltweit 40 attraktivsten Healthcare-Aktien, regional diversifiziert und subsektorübergreifend
Profitiert vom Nachholbedarf in Emerging Markets als auch von der Innovation in Industrieländern
Starker Fokus auf werthaltige Mid Caps sowie Untergewichtung von Pharma-Aktien
Details zu den Anteilsklassen finden Sie hier.
Investment-Fokus
ISIN-Nr. CH0137596661-USD
Der Bellevue Healthcare Strategy Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors mit innovativen Geschäftsmodellen. Darunter fallen Unternehmen in Bereichen wie Biotechnologie, Medizinaltechnologie, Generika, Pharma und Gesundheitsdienstleistungen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind.
Indexierte Wertentwicklung (Stand: 17.07.2024)
NAV: USD 4'103.19 (16.07.2024)
Rollierende Wertentwicklung (11.07.2024)
I-USD | Benchmark | |
11.07.2023 - 11.07.2024 | 7.93% | 15.71% |
11.07.2022 - 11.07.2023 | -3.68% | 2.05% |
09.07.2021 - 11.07.2022 | -14.50% | -2.12% |
10.07.2020 - 09.07.2021 | 24.69% | 24.02% |
Annualisierte Wertentwicklung (11.07.2024)
I-USD | Benchmark | |
1 Jahr | 7.93% | 15.71% |
3 Jahre | -3.84% | 4.93% |
5 Jahre | 6.64% | 10.33% |
10 Jahre | 8.02% | 8.86% |
Seit Auflage p.a. | 10.73% | 12.33% |
Kumulierte Wertentwicklung (11.07.2024)
I-USD | Benchmark | |
1M | 1.20% | 1.68% |
YTD | 4.11% | 9.68% |
1 Jahr | 7.93% | 15.71% |
3 Jahre | -11.11% | 15.58% |
5 Jahre | 37.95% | 63.59% |
10 Jahre | 116.38% | 133.85% |
Seit Auflage | 266.42% | 339.79% |
Jährliche Wertentwicklung
I-USD | Benchmark | |
2023 | -2.20% | 3.76% |
2022 | -10.48% | -5.41% |
2021 | 6.82% | 19.80% |
2020 | 28.15% | 13.52% |
Fakten & Kennzahlen
Investment-Fokus
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Bellevue Global Healthcare Strategy Fonds investiert weltweit aktiv in Unternehmendes Gesundheitssektors mit innovativen Geschäftsmodellen. Darunter fallen Unternehmen in Bereichen wie Biotechnologie, Medizinaltechnologie, Generika, Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Anlageeignung & Risiko
Niedriges Risiko
Hohes Risiko
Grunddaten
Investment Manager | Bellevue Asset Management AG |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Fund Administrator | Swisscanto Fondsleitung AG |
Auditor | Ernst & Young AG |
Lancierungsdatum | 19.10.2011 |
Jahresabschluss | 30. Sep |
NAV Berechnung | Täglich "Forward Pricing" |
Zeichnungsfrist | 15:00 CET |
Management Fee | 0.80% |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2.00% |
ISIN-Nummer | CH0137596661-USD |
Valoren-Nummer | 13759666 |
Bloomberg | ADGHCII SW |
WKN | A1JYG8 |
Rechtliche Informationen
Rechtsform | Anlagefonds nach Schweizer Recht |
SFDR Kategorie | Artikel 8 |
Redemption period | Täglich |
Kennzahlen (30.04.2024, Basiswährung CHF)
Beta | 0.76 |
Volatilität | 13.70 |
Tracking Error | 9.81 |
Active Share | 67.96 |
Korrelation | 0.73 |
Sharpe ratio | -0.26 |
Information ratio | -0.89 |
Jensen's alpha | -7.95 |
Anzahl POS. | 45 |
Portfolio
10 größte Positionen
Geografische Aufteilung
Aufteilung nach Sektoren
Chancen & Risiken
Chancen
- Der Fonds investiert in die 45 attraktivsten Healthcare-Aktien weltweit.
- Proprietärer Anlageprozess: Halbjährliche Firmen-Evaluation und Rebalancing.
- Untergewichtung von Pharma sowie der USA im Vergleich zu den relevanten Healthcare-Indizes.
- Starker Fokus auf werthaltige Mid Caps.
- Bellevue Healthcare Team – Pionier in der Verwaltung von Healthcare Portfolios mit hervorragendem Leistungsausweis.
Risiken
- Der Fonds investiert aktive in Aktien. Aktien unterliegen Kursschwankungen und damit auch dem Risiko von Kursverlusten.
- Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumenten anlegen, die unter bestimmten Umständen ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann.
- Der Fonds investiert in Fremdwährungen, damit verbunden sind entsprechende Währungsrisiken gegenüber der investierten Basiswährung.
- Mit einer Investition in Schwellenländer besteht das zusätzliche Risiko der Unsicherheit der politischen und sozialen Verhältnisse.
- Der Fonds darf Derivatgeschäfte abschliessen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhtem Verlustrisiko einher auswirken kann.
Ausblick & Rückblick
An der Makrofront begann der Monat mit der Veröffentlichung gemischter US-Arbeitsmarktzahlen (deutlicher Rückgang der Stellenausschreibungen, aber starke Beschäftigungszahlen), gefolgt von einer ermutigenden Kerninflationsrate in den USA. Darauf folgte eine FOMC-Sitzung, die durch eine leicht restriktive Haltung geprägt war und auf der die Fed für das laufende Jahr lediglich eine (anstatt bisher drei) Zinssenkung in Aussicht stellte. Letzteres war jedoch allgemein erwartet worden, so dass die Dynamik an der Wall Street dank der KI-Begeisterung anhielt.
Innerhalb des MSCI World Healthcare Index entwickelte sich der Subsektor Biotechnologie (+5.2%) im Berichtsmonat am stärksten. Die nachfolgenden Plätze belegten Pharma (+3.1%), Gesundheitsdienstleister (+0.5%), Medtech (+0.3%) und Life Science Tools (-2.9%). Innerhalb des Fonds boten Max Healthcare (+25.3% in USD; anhaltende Dynamik), Pro Medicus (+19.8%; Rückenwind durch Neuaufträge), und Insulet (+13.9%; positive klinische Daten und ADA-Konferenz) im Juni eine starke absolute Performance. Im Gegensatz dazu warteten Chongqing Zhifei Biological (-14.8%; schwächelnder Gesundheitssektor in China), GSK (-14.0%; Beratender Ausschuss für Immunisierungspraktiken (ACIP) präzisiert Empfehlung zur Nutzung von RSV-Impfstoffen) und Hygeia Healthcare (-13.9%; schwächelnder Gesundheitssektor in China) mit einer negativen absoluten Performance auf.
Dokumente
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu und kann irreführend sein. Da der Teilfonds auf eine Währung lautet, die sich von der Basiswährung des Anlegers unterscheiden kann, können Wechselkursänderungen negative Auswirkungen auf Preise und Erträge haben. Mehr anzeigenWeniger anzeigen
ESG
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Sandro Tiziani