Bellevue Sustainable Healthcare (Lux)
Nachhaltigkeit und Gesundheit vereint im Portfolio: Erster Healthcare Fonds, der unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien verwaltet wird
Investitionen in die weltweit 40 attraktivsten Healthcare-Unternehmen, regional diversifiziert und subsektorübergreifend
Der Nachhaltigkeitsfilter umfasst einen "Best-in-Class"-Ansatz sowie die Anwendung eines strengen Ausschlussverfahrens
Details zu den Anteilsklassen finden Sie hier.
Investment-Fokus
ISIN-Nr. LU1819585701
Der Fonds basiert auf dem Adamant Healthcare Index und investiert weltweit in Healthcare-Unternehmen. Neben dem etablierten Bottom-Up-Prozess werden Unternehmen unter der Berücksichtigung von gängigen Nachhaltigkeitskriterien selektiert. Hierfür kooperieren wir mit dem Nachhaltigkeitsspezialisten Sustainalytics.
Indexierte Wertentwicklung (Stand: 28.06.2024)
NAV: CHF 149.63 (27.06.2024)
Rollierende Wertentwicklung (27.06.2024)
I2-CHF | Benchmark | |
27.06.2023 - 27.06.2024 | 4.89% | 13.34% |
27.06.2022 - 27.06.2023 | -9.28% | -3.29% |
25.06.2021 - 27.06.2022 | -15.11% | 3.26% |
26.06.2020 - 25.06.2021 | 27.77% | 20.81% |
Annualisierte Wertentwicklung (27.06.2024)
I2-CHF | Benchmark | |
1 Jahr | 4.89% | 13.34% |
3 Jahre | -6.85% | 4.20% |
5 Jahre | 4.17% | 8.38% |
Seit Auflage p.a. | 3.04% | 8.43% |
Kumulierte Wertentwicklung (27.06.2024)
I2-CHF | Benchmark | |
1M | -0.65% | -0.24% |
YTD | 8.94% | 15.62% |
1 Jahr | 4.89% | 13.34% |
3 Jahre | -19.21% | 13.19% |
5 Jahre | 22.71% | 49.60% |
Seit Auflage | 19.70% | 62.47% |
Jährliche Wertentwicklung
I2-CHF | Benchmark | |
2023 | -10.20% | -5.55% |
2022 | -12.64% | -4.32% |
2021 | 10.45% | 23.35% |
2020 | 18.16% | 3.98% |
Fakten & Kennzahlen
Investment-Fokus
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Bellevue Sustainable Healthcare Fonds investiert aktiv in nachhaltig geführte Gesundheitsfirmen mit innovativen Geschäftsmodellen. Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Anlageeignung & Risiko
Niedriges Risiko
Hohes Risiko
Grunddaten
Investment Manager | Bellevue Asset Management AG |
Depotbank | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
Fund Administrator | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
Auditor | PriceWaterhouseCoopers |
Lancierungsdatum | 29.06.2018 |
Jahresabschluss | 30. Jun |
NAV Berechnung | Täglich "Forward Pricing" |
Zeichnungsfrist | 15:00 CET |
Management Fee | 0.80% |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5.00% |
ISIN-Nummer | LU1819585701 |
Valoren-Nummer | 41670700 |
Bloomberg | BBSHI2C LX |
WKN | A2JMRH |
Gesamtkostenquote (TER) | 1.34% (31.05.2024) |
Rechtliche Informationen
Rechtsform | Luxembourg UCITS V SICAV |
SFDR Kategorie | Artikel 8 |
Redemption period | Täglich |
Portfolio
10 größte Positionen
Marktkapitalisierung
Geografische Aufteilung
Aufteilung nach Sektoren
Chancen & Risiken
Chancen
- Investitionen in die 45 attraktivsten Healthcare-Aktien global unter Berücksichtigung gängiger Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeit.
- Langjährig etablierte Bottom-Up-Expertise in Kombination mit dem umfassenden Research zu Nachhaltigkeit von Sustainalytics.
- Der Nachhaltigkeitsfilter umfasst einen "Best-in-Class"-Ansatz sowie die Anwendung eines strengen Ausschlussverfahrens.
- Proprietärer Anlageprozess: Halbjährliche Firmen-Evaluation und Rebalancing.
- Untergewichtung von Pharma sowie der USA im Vergleich zu den relevanten Healthcare-Indizes, sowie starker fokus auf Mid Caps.
Risiken
- Der Fonds investiert aktiv in Aktien. Aktien unterliegen starken Kursschwankungen und damit auch dem Risiko von Kursverlusten.
- Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumenten anlegen, die unter bestimmten Umständen ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann.
- Der Fonds investiert in Fremdwährungen, damit verbunden sind entsprechende Währungsrisiken gegenüber der investierten Basiswährung.
- Mit einer Investition in Schwellenländer besteht das zusätzliche Risiko der Unsicherheit der politischen und sozialen Verhältnisse.
- Der Fonds darf Derivatgeschäfte abschliessen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhtem Verlustrisiko einher.
Ausblick & Rückblick
Auf makroökonomischer Ebene sprachen die US-Indikatoren in weiten Teilen des Berichtsmonates für ein «Stronger-for-Longer-Szenario». So hatten sich die Erwartungen für Zinssenkungen des Fed weiter nach hinten verschoben, während die Anleiherenditen stiegen. Alles in allem überzeugten die US-Märkte im Berichtsmonat durch eine starke Performance, getrieben durch Technologieriesen und das Thema KI.
Innerhalb des MSCI World Healthcare Index entwickelte sich der Subsektor Biotechnologie (+5.6%) im Mai am stärksten und erholte sich ein wenig von seinen vorherigen Tiefständen. Die nachfolgenden Plätze belegten Pharma (+3.7%), Medtech (+1.6%), Gesundheitsdienstleister (+1.1%) und Life Science Tools (0.0%). Geografisch betrachtet schlug sich Europa (+4.3%) innerhalb des MSCI World Healthcare Index am besten, mit Alcon als treibender Kraft. Es folgten die USA (+2.2%) und Schlusslicht Asien (-1.3%).
Innerhalb des Fonds boten Vertex Pharmaceuticals (+15.9%, in USD; Fortschritte bei seinem Schmerzmittel in der Spätphase), Alcon (+15.3%; starke Q1-Ergebnisse) und Olympus (+12.7%; solide Unternehmensprognose) eine starke absolute Performance. Demgegenüber warteten Hypera (-9.0%; gemischte Ergebnisse/Prognosen), Molina (-8.0%; Gegenwind durch Medicaid) und Innovent (-8.0%; Pullback nach starkem Vormonat) mit einer negativen absoluten Performance auf.
Documents
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu und kann irreführend sein. Da der Teilfonds auf eine Währung lautet, die sich von der Basiswährung des Anlegers unterscheiden kann, können Wechselkursänderungen negative Auswirkungen auf Preise und Erträge haben. Mehr anzeigenWeniger anzeigen
ESG
Aktienbeispiele mit Nachhaltigkeitsbezug
Österreichisches Umweltzeichen
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Alexander Jostes